Przelewy zbiorcze
Ekran przelew zbiorczy służy do dokonywania jedną dyspozycją większej liczby płatności. Przelewem zbiorczym jest zbiór pojedynczych przelewów krajowych w PLN, które obciążają rachunek klienta jedną sumaryczną kwotą płatności, natomiast są realizowane jako indywidualne przelewy.
Funkcjonalność jest dostępna tylko podczas pracy w kontekście Firmowym
Nowy przelew zbiorczy
W tym ekranie jest możliwe utworzenie przelewów masowych (do wielu odbiorców) według zadanego wzorca (kwota, tytuł przelewu). Ekran składa się z części:
Kwota i dane przelewu
Do wykonania przelewu wymagane jest podanie kwoty, oraz tytułu operacji.
Jest możliwa również zmiana daty realizacji tak zdefiniowanych przelewów z ustawionej domyślnie na dzień aktualny. Wartości te zostaną powielone we wszystkich tworzonych przelewach.
Do kogo
Możliwe jest tworzenie przelewów dla uprzednio zdefiniowanej grupy odbiorców lub poprzez dodawanie przelewów dla konkretnych, pojedynczych odbiorców.
- Grupa – jeśli odbiorcy przelewów są w zdefiniowanej grupie, należy wybrać z rozwijanej listy nazwę grupy, następne pola nie będą dostępne do edycji.
- Wpisz lub wyszukaj odbiorcę - jeżeli lista "Twoich odbiorców" zawiera odbiorców krajowych, to istnieje możliwość szybkiego skopiowania ich danych do formularza przelewu - wystarczy wpisać nazwę takiego odbiorcy, lub ustalony skrót nazwy w tym polu.
- Rachunek odbiorcy – jeżeli odbiorca nie został wybrany z listy, w tym polu należy podać 26 cyfrowy numer rachunku odbiorcy.
- Adres odbiorcy - pole na adres odbiorcy - ulicę, kod pocztowy oraz miasto; pole nieobowiązkowe.
Lista przelewów zbiorczych
W tym ekranie jest możliwość wyszukiwania oraz przeglądu dokonanych przelewów zbiorczych.
Ekran składa się z części:
Kryteria wyszukiwania:
Wyszukiwanie podstawowe
Zawiera podstawowe kryteria wyszukiwania związanie z przelewami, takie jak:
- Status przelewu – lista rozwijana:
- Dowolny
- Oczekujący
- Odrzucony
- Utworzony
- Zrealizowany.
- Przedział czasowy - lista rozwijana:
- Data utworzenia
- Data księgowania
- Data operacji.
- Tytuł przelewu – możliwe jest podanie tylko fragmentu tytułu szukanego przelewu.
- Zakres kwot – można podać kwotę minimalną, maksymalną, lub obie, co odpowiednio ograniczy liczbę wyników.
Zawiera dodatkowe kryteria wyszukiwania:
- Nazwa odbiorcy przelewu – podana przy tworzeniu przelewu nazwa odbiorcy.
- Adres odbiorcy przelewu – jeżeli był podany przy tworzeniu przelewu.
- Tytuł przelewu – możliwe jest podanie tylko fragmentu.
- Osoba wprowadzająca zlecenie – wybór jednego spośród wszystkich użytkowników przypisanych do konta.
- Numer rachunku odbiorcy – należy wpisać cały numer rachunku poszukiwanego odbiorcy.
Sortowanie wyników
Wyniki zwrócone przy wyszukiwaniu wyświetlane są poniżej w tabeli składającej się z trzech stałych, oraz sześciu definiowalnych kolumn.
- Status
- Kwota(zbiorcza)
- Waluta
- Odbiorca
- Tytuł-
- Data zaksięgowania/operacji.
Ilość pozycji na liście wyników można ograniczyć, lub rozszerzyć za pomocą rozwijanej listy znajdującej się poniżej wyników. Do wyboru jest 10, 20, 50, 100 lub 500 pozycji na stronę.